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银行间债券日报:资金面紧张 收益率上行

发布时间:2019-10-09 20:15:52 编辑:笔名

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周一资金面表现紧张,机构融入意愿强烈,融出资金较少,3个月内各期限品种利率全线上行,7天回购利率上行64bp,14天上行71bp,21天上行15bp,1个月上行45bp,各品种情况具体如下:

两日质押式回购利率对比表

交易品种 5月20日 5月23日 涨跌(BP)

R001 4.02 4.03 1

R007 4.08 4.72 64

R014 4.24 4.95 71

R021 4.6 4.75 15

R1M 4.56 5.01 45

本轮资金面紧张主要源于上周上调存款准备金,上周实际净回笼资金约3030亿元。同时,月末和“端午节”小长假临近,跨节资金需求量增多。本周公开市场总投放资金630亿元,比上周减少340亿元,预计本周资金面将持续紧张,债市率或受资金面影响震荡上行。

受资金面紧张影响,周一债市收益率以上行为主,短端尤为明显。利率债方面,2个月1101023成交在3.35%,较上周五上行18bp,1年期央票收益率曲线落在3.32%,与上周五持平,2年央票1001060成交在3.67%,较上周五上行0.5bp,3年央票1101032成交在3.825%附近,较上周五上行1.5bp。周一收益率基本与上周持平,1年期成交在3.03%,3年期成交在3.28%,5年期成交在3.4%,7年期成交在3.64%,10年期成交在3.83%。政策性方面,1年期成交在3.43%,3年期成交在3.9%,5年期成交在4.06%,7年期成交在4.31%,10年期成交在4.49%。信用债方面,短融收益率与上周五收盘基本持平,中票收益率略有上行。新发的11陕延油cp01(AAA)成交在4.35%,较上周五下行2-3bp,新发的11神火cp01(AA)成交在4.64%,与上周五持平,新发的11浙商集cp01(AA-)成交在4.88%,与上周五持平,新发的11烟打捞cp01(AA-)成交在5%,较上周五下行3bp。中票方面,新发的1182163(11铁道mtn1 5年 超AAA)成交在4.98%,较上周上行2bp,新发的11中海集mtn1(5年 AAA)成交在5.16%,较上周上行1bp,新发的11云工投mtn1(5年 AA+)成交在5.58%,较上周上行5bp。3年附近品种鲜有成交,剩余2.9年的1182120(11京投mtn2 AAA)成交在4.85%,较上周上行3bp,新发的11津药mtn1(3年 AA-)成交在5.95%。方面,新发债券成交较为活跃,新发的11冀渤海债(3+3年 AA-)成交在6.45%附近,新发的11宜宾国资债(5+2年 AA+/AAA)成交在5.7%。

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